目   录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市精神病防治院1966年建院，是我市公益一类事业单位，承担着全市精神疾病患者的医疗救治、预防、康复等工作，尤其在应对新冠肺炎疫情防控、突发公共卫生事件、严重精神障碍患者管理、社会心理疏导、收治困难家庭精神疾病患者等方面做出了突出贡献，保障了阜新地区人民健康和社会稳定。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市精神病防治院2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市精神病防治院

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计5303.50万元，包括：

　　1.财政拨款收入542.5万元，占收入总计的10.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入542.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。 

　　3.事业收入3742.28万元，占收入总计的70.56%。主要是医疗卫生收入。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入935.92万元，占收入总计的17.65%。主要是非同级财政能拨款收入31.7万元；债务预算收入900万元；其他收入4.22万元。

　　7.使用非财政拨款结余82.80万元，占收入总计的1.56%。主要是以前年度医疗结余。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入减少970.43万元，减少15.47%，主要原因是受疫情影响。

　　（二）支出总计5303.5万元，包括：

　　1.基本支出4238.32万元，占支出总计的79.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2457.47万元，商品和服务支出1720.73万元，对个人和家庭的补支出22.82万元，资本性支出37.30万元。

　　2.项目支出1065.18万元，占支出总计的20.08%。主要包括商品服务支出102.35万元，对个人和家庭的补助支出2.83万元,资本性支出960万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少970.43万元，降低15.47%，主要原因：商品和服务支出减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出542.50万元，其中：基本支出307.32万元，项目支出235.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少54.07万元。主要原因是人员支出和公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出542.50万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出542.50万元，占100%。

　　1.卫生健康支出542.50万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出542.50万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算与全年预算数相等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。比上年无变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.32万元，其中：人员经费282.70万元，主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.62万元，主要包括邮电费、专用材料费、其他交通费用。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额29.09万元，其中：政府采购货物支出29.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.09万元其中：授予小微企业合同金额29.09万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金388.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金388.8万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“162人人员经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金388.8万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“162人人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为388.8万元，执行数为388.8万元，完成预算的100%。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。